Vaidyanathan Subramanian PFIPL 2018-01-25T09:05:03Z 2018-01-29T11:08:07Z 15.00 7755 20490 0 0 False False Trial Balance PROLOGIC FIRST Start Date: 01/04/2019 End Date: 31/03/2020 Financial Year Starts On: 01/04/2019 GL Account wise GL Account Account Name Total Total of all properties PF-PROLOGIC FIRST PF PFIPL-PROLOGIC FIRST INDIA PVT. LTD. PFIPL PFKOL-PROLOGIC FIRST KOLKATA PFKOL GL Account Account Name Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit 3500001 Gur- Inter property Fund TRF 0.0000 6822427.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6822427.2800 3500002 Kol - Inter property Fund TRF 6822427.2800 0.0000 0.0000 0.0000 6822427.2800 0.0000 0.0000 0.0000 3000363 CESC LIMITED SECURITY DEPOSIT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000380 Earnest Money 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000415 Sale of Fixed Assets 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3100301 Air Conditioner (NCR) 451507.9300 0.0000 0.0000 0.0000 451507.9300 0.0000 0.0000 0.0000 3100302 Computer (NCR) 4456867.1000 0.0000 0.0000 0.0000 4456867.1000 0.0000 0.0000 0.0000 3100303 Cell phone (NCR) 230362.1900 0.0000 0.0000 0.0000 230362.1900 0.0000 0.0000 0.0000 3100304 Electric Equipment (NCR) 683755.2300 0.0000 0.0000 0.0000 683755.2300 0.0000 0.0000 0.0000 3100305 Furniture & Fixtures (NCR) 1172707.6200 0.0000 0.0000 0.0000 1172707.6200 0.0000 0.0000 0.0000 3100307 Vehicles (NCR) 1257480.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1257480.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3100308 Office Equipment (NCR) 442191.2300 0.0000 0.0000 0.0000 442191.2300 0.0000 0.0000 0.0000 3100309 Temp. Structure (NCR) 384367.0000 0.0000 0.0000 0.0000 384367.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3100310 Computer Software 8236017.9600 0.0000 0.0000 0.0000 8236017.9600 0.0000 0.0000 0.0000 3100311 Lease Hold Improvements 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3100312 Lease Hold Improvements (KOL) 680350.0000 0.0000 0.0000 0.0000 680350.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3100313 Temp. Structure (KOL) 433845.5900 0.0000 0.0000 0.0000 433845.5900 0.0000 0.0000 0.0000 3100315 Website 922000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 922000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3200302 Computer (Bangalore) 87377.0000 0.0000 0.0000 0.0000 87377.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3200303 Cell phone (Bangalore) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3200306 Furniture & Fixtures (bangalor 9500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3200309 Office Equipment (Bangalore) 2046.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2046.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3300302 Computer (Kolkata) 1007328.0000 0.0000 0.0000 0.0000 457604.0000 0.0000 549724.0000 0.0000 3300303 Cell phone (Kolkata) 11990.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11990.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3300305 Electric Equipment (Kolkata) 235919.0000 0.0000 0.0000 0.0000 235919.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3300306 Furniture & Fixtures (Kolkata) 373531.0000 0.0000 0.0000 0.0000 373531.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3300309 Office Equipment (Kolkata) 291834.0000 0.0000 0.0000 0.0000 291834.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000414 Deferred Tax Asset 2817529.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2817529.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000375 Captalised Int. on Flat TL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000376 Capital Work in Progress 10436920.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10436920.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000360 Security Deposit 1875216.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1875216.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000361 Airtel Security Deposit 1000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000362 Ambifin Systems Security Dep 3600.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3600.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000364 VODAFONE SECURITY DEP 8500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000365 NUANCE BPO MATRIX PVT. LTD. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000367 SECURITY DEPOSIT CELLPHONE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000420 Income Tax Advance 500000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 500000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000421 TDS 1999 (I. Tax 1999-2000) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000422 TDS 2000 (I. Tax AY 2000-01) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000423 TDS 2001 (I. Tax AY 2001-2002) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000424 TDS 2002 (I. Tax AY 2002-2003) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000425 TDS 2003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000426 TDS 2004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000427 TDS 2005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000428 TDS 2006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000429 TDS 2007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000430 TDS 2008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000431 TDS 2009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000432 TDS 2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000433 TDS 2011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000434 TDS 2012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000435 TDS 2013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000436 Foreign TDS 75087.0100 0.0000 0.0000 0.0000 75087.0100 0.0000 0.0000 0.0000 3000437 TDS 2014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000438 TDS 2015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000439 TDS 2016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000440 TDS 2017-18 140837.0000 0.0000 0.0000 0.0000 140837.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000443 TDS 2018-19 229966.0000 0.0000 0.0000 0.0000 229966.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000453 TDS 2019-20 1272504.1700 0.0000 0.0000 0.0000 1272504.1700 0.0000 0.0000 0.0000 3000455 TDS 2020-21 2386583.3200 0.0000 0.0000 0.0000 2386583.3200 0.0000 0.0000 0.0000 3000456 TCS 11105.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11105.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000457 TDS 2021-22 (FY 20-21) 0.0000 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 0.0000 0.0000 3000458 TDS AY 2022-23 (FY 21-22) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000459 Income Tax Refund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000411 Accrued Interest 672183.4800 0.0000 0.0000 0.0000 672183.4800 0.0000 0.0000 0.0000 3300338 ACCRUED INTEREST HDFC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000450 Sundry Debtors Control Account 55797487.8800 0.0000 0.0000 0.0000 47743987.8800 0.0000 8053500.0000 0.0000 3000391 CASH CONTROL A/C 10652.2500 0.0000 0.0000 0.0000 7145.2500 0.0000 3507.0000 0.0000 3000392 GC TRANSFER A/C 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3100331 Cash (HO) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3100332 UBI CA 5535 27776.8300 0.0000 0.0000 0.0000 27776.8300 0.0000 0.0000 0.0000 3100334 HDFC Bank Ltd. 398533.6700 0.0000 0.0000 0.0000 398533.6700 0.0000 0.0000 0.0000 3100337 UBI Salt Lake City - 036605000 9391.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9391.0400 0.0000 3100338 UBI Bangalore 8463.6500 0.0000 0.0000 0.0000 8463.6500 0.0000 0.0000 0.0000 3100339 UBI CA 6484 75077.1000 0.0000 0.0000 0.0000 75077.1000 0.0000 0.0000 0.0000 3100340 Cash (Kolkata) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3200331 Petty Cash Bangalore 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3200332 UBI Bangalore 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3200333 UBI PUN 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3300331 Petty Cash Kolkata 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3300332 UBI Kolkata 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3300333 UBI CA 6576 11226.3600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11226.3600 0.0000 3100335 Fixed Deposit 28473995.6200 0.0000 0.0000 0.0000 28473995.6200 0.0000 0.0000 0.0000 3300334 UBI FD UNDER LIEN 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3300335 FD HDFC BANK 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3300336 UBI FD ONLINE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3300337 UBI FD OTHER 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000370 Staff Loan & Advances 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000390 Merchant Advance Control 256155.7900 0.0000 0.0000 0.0000 255806.0400 0.0000 349.7500 0.0000 3000400 Pre-paid Expenses 661394.3400 0.0000 0.0000 0.0000 661394.3400 0.0000 0.0000 0.0000 3000381 HARYANA TOURISM EARNEST MONEY 50000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 50000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000416 SGST Input - 9% 1018.2600 0.0000 0.0000 0.0000 1018.2600 0.0000 0.0000 0.0000 3000417 CGST Input - 9% 4831.8200 0.0000 0.0000 0.0000 4831.8200 0.0000 0.0000 0.0000 3000418 IGST Input -18% 117988.5200 0.0000 0.0000 0.0000 117988.5200 0.0000 0.0000 0.0000 3000419 IGST on Advances 18% 1248298.4700 0.0000 0.0000 0.0000 1248298.4700 0.0000 0.0000 0.0000 3000441 CGST on Advances - 9% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000442 SGST on Advances - 9% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000444 Kol. SGST Input Credit 20290.3200 0.0000 0.0000 0.0000 20290.3200 0.0000 0.0000 0.0000 3000445 Kol. CGST Input Credit 225206.3200 0.0000 0.0000 0.0000 225206.3200 0.0000 0.0000 0.0000 3000446 Kol. IGST input Credit 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000447 IGST input Credit Memo 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000448 SGST input Credit Memo 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000449 CGST input Credit Memo 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000451 CGST Input RCM - 9% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000452 SGST Input RCM - 9% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000454 IGST Input RCM - 18% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000461 CGST Input - 2.5% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000462 SGST input - 2.5% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000463 IGST input - 5% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000464 IGST Input - 12% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000465 CGST Input - 6% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000466 SGST Input - 6% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000467 CGST Input -14% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000468 SGST Input -14% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000469 IGST Input - 28% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000471 SGST NON Input - 9% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000472 CGST NON Input - 9% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000473 IGST NON Input -18% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000474 CGST NON Input - 2.5% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000475 SGST NON Input - 2.5% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000476 IGST NON Input - 5% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000477 IGST NON Input - 12% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000478 CGST NON Input - 6% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000479 SGST NON Input - 6% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000480 CGST NON Input - 14% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000481 SGST NON Input - 14% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000482 IGST NON Input - 28% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000483 GST Receivable 12405.2300 0.0000 0.0000 0.0000 12405.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0000007 Xpert 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000366 VATIKA HOTELS P LTD PUNE SD 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000368 Global Trade Centre Sec Dep 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000369 OTDC Bhubneshwar 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000371 BIRENDRA NEGI LOAN 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000372 Ravinder Kumar Loan 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000412 Service Tax Input 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000413 Service Tax Input (Memo) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3100306 Generator (NCR) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3100314 Intellectual Property Right 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3100316 Software under development 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3100333 EEFC Account 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3100336 Fixed Deposit Margin Money 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3300301 Air Conditioner (Kolkata) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000010 EQUITY SHARE CAPITAL 0.0000 7300000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7300000.0000 0.0000 0.0000 1000120 General Reserve 0.0000 8200000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8200000.0000 0.0000 0.0000 1000121 Profit & Loss A/c op.Bal 0.0000 65478077.6400 0.0000 0.0000 0.0000 65478077.6400 0.0000 0.0000 1000152 United Bank of India Delhi TL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000153 Vehicle Term Loan 0.0000 857659.0000 0.0000 0.0000 0.0000 857659.0000 0.0000 0.0000 1000273 AMLAN GHOSE ADVANCE 0.0000 150000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 150000.0000 0.0000 0.0000 1000286 PG Car Security Deposit 0.0000 268585.0000 0.0000 0.0000 0.0000 268585.0000 0.0000 0.0000 1000253 Provision for Gratuity 0.0000 12271197.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12271197.0000 0.0000 0.0000 1000135 Depreciation Reserve 0.0000 11267223.6200 0.0000 0.0000 0.0000 11267223.6200 0.0000 0.0000 1000151 United Bank of India Delhi CC 0.0000 668200.9300 0.0000 0.0000 0.0000 668200.9300 0.0000 0.0000 1000154 PNB OD - 0277209300000015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000200 CREDITORS CONTROL ACCOUNT 0.0000 13748540.2500 0.0000 0.0000 0.0000 13746212.0500 0.0000 2328.2000 1000282 Amex Credit Card 0.0000 30675.3000 0.0000 0.0000 0.0000 30675.3000 0.0000 0.0000 1000283 HDFC Credit Card Amlan 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000284 HDFC Credit Card Krishnan 0.0000 3301.6400 0.0000 0.0000 0.0000 3301.6400 0.0000 0.0000 1000233 RPFC 0.0000 521040.0000 0.0000 0.0000 0.0000 521040.0000 0.0000 0.0000 1000241 SALARY PAYABLE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000264 ESIC 0.0000 491.0000 0.0000 0.0000 0.0000 491.0000 0.0000 0.0000 1000288 Reimbursement Payable 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000289 Professional Tax Payable 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000220 Unexpired period AMC (Internat 0.0000 813446.0000 0.0000 0.0000 0.0000 813446.0000 0.0000 0.0000 1000221 Unexpired period AMC (Local) 0.0000 4317532.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4317532.0000 0.0000 0.0000 1000231 CST 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000236 TDS on Consultancy 0.0000 175478.4000 0.0000 0.0000 0.0000 90678.4000 0.0000 84800.0000 1000237 TDS on Contractor 0.0000 3195.0000 0.0000 0.0000 5661.0000 0.0000 0.0000 8856.0000 1000238 TDS on Rent-10% 0.0000 44449.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7531.0000 0.0000 36918.0000 1000239 TDS on Royalty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000240 TDS on Salary 0.0000 1008268.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1008268.0000 0.0000 0.0000 1000243 TDS ON FOREIGN PAYMENT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000256 PROVISIONS FOR TELEPHONE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000257 PROVISIONS FOR EXPENSES 0.0000 1416104.6300 0.0000 0.0000 0.0000 1329004.6300 0.0000 87100.0000 1000261 TDS on Rent-2% 0.0000 10957.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10957.0000 0.0000 0.0000 1000262 TDS on Commission 0.0000 1545.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1545.0000 0.0000 0.0000 1000265 SGST Output - 9% 0.0000 136265.1600 0.0000 0.0000 0.0000 136265.1600 0.0000 0.0000 1000266 CGST Output -9% 0.0000 132617.0900 0.0000 0.0000 0.0000 132617.0900 0.0000 0.0000 1000267 IGST Output - 18% 358307.8700 0.0000 0.0000 0.0000 358307.8700 0.0000 0.0000 0.0000 1000268 CGST Payable RCM -9% 0.0000 706.0000 0.0000 0.0000 0.0000 706.0000 0.0000 0.0000 1000269 SGST Payable RCM -9% 0.0000 706.0000 0.0000 0.0000 0.0000 706.0000 0.0000 0.0000 1000271 Bonus Payable 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000274 Kol IGST Output 0.0000 35927.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 35927.2500 1000275 Kol CGST Output 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000276 Kol SGST Output 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000277 SGST Output Advance -9% 3813.5600 0.0000 0.0000 0.0000 3813.5600 0.0000 0.0000 0.0000 1000278 CGST Output Advance - 9% 3813.5600 0.0000 0.0000 0.0000 3813.5600 0.0000 0.0000 0.0000 1000279 IGST Output Advance - 18% 0.0000 715942.7400 0.0000 0.0000 0.0000 715942.7400 0.0000 0.0000 1000285 TDS on Provision 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000287 IGST Payable RCM -18% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000251 Taxation 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000259 Provision for Income Tax 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000000 Service Tax 11-12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000020 PREFERENCE SHARE CAPITAL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000110 Capital Reserve 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000130 PROFIT & LOSS ACCOUNT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000222 Advance Sale 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000232 HVAT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000234 Service Tax Memo (Output) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000235 Service Tax Payable 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000242 Service Tax (12-13) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000244 Service Tax(13-14) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000245 Service tax on Advances 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000246 Service tax 2014-15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000247 Service tax 2015-16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000248 Swachh Bharat Cess 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000249 Service Tax 2016-17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000252 Fringe Benefit Tax 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000254 Dividend Distribution Tax 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000255 Dividend Paid 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000258 Tax Related to Earlier Year 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000263 Service Tax 2017-18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000270 STAFF IMPREST ACCOUNT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000272 Krishi Kalyan Cess 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000280 NEHA SHARMA ADVANCE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000281 Bank Reco Adjustment A/c 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0280281 PROFIT AND LOSS ACCOUNT 0.0000 5.6300 0.0000 0.0000 1549335.7900 0.0000 0.0000 1549341.4200 9102931 Comp. SLF International BO (G) 0.0000 16975808.2700 0.0000 0.0000 0.0000 16975808.2700 0.0000 0.0000 9102941 Computer SLF Interstate BO (G) 551650.0600 0.0000 0.0000 0.0000 551650.0600 0.0000 0.0000 0.0000 9103931 Comp. SLF International F&B (G 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9103951 Computer SLF Local F&B (Gurgao 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9105961 On Site Technical Services (G) 25000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 25000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9105975 Training & Installation Local 37500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 37500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9201001 Wish Solutions 0.0000 3374435.4900 0.0000 0.0000 0.0000 3374435.4900 0.0000 0.0000 9201002 Back Office Solutions 0.0000 23482898.1700 0.0000 0.0000 0.0000 23482898.1700 0.0000 0.0000 9201003 Food And Beverage Solutions 0.0000 12528348.8900 0.0000 0.0000 0.0000 12528348.8900 0.0000 0.0000 9201004 Other Solutions 0.0000 766275.5000 0.0000 0.0000 0.0000 766275.5000 0.0000 0.0000 9201007 Installation & Training Serv. 0.0000 8293908.6000 0.0000 0.0000 0.0000 8293908.6000 0.0000 0.0000 9201101 Projects 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9101901 AMC International FO (Gurgaon) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9102901 AMC International BO(Gurgaon) 0.0000 29218577.3100 0.0000 0.0000 0.0000 29218577.3100 0.0000 0.0000 9102911 AMC Local BO (Gurgaon) 1761567.2100 0.0000 0.0000 0.0000 1761567.2100 0.0000 0.0000 0.0000 9103911 AMC Local F&B (Gurgaon) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9201501 AMC Wish Solutions 0.0000 2551447.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2551447.0000 0.0000 0.0000 9201502 AMC Back Office Solutions 0.0000 4197876.9500 0.0000 0.0000 0.0000 4197876.9500 0.0000 0.0000 9201503 AMC Food & Beverage Solutions 0.0000 1300180.9000 0.0000 0.0000 0.0000 1300180.9000 0.0000 0.0000 9201504 AMC Other Solutions 0.0000 149164.5000 0.0000 0.0000 0.0000 149164.5000 0.0000 0.0000 9201505 AMC Third Party Soft.Solutions 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9201201 My Cloud Solutions 0.0000 3075797.3300 0.0000 0.0000 0.0000 3075797.3300 0.0000 0.0000 9305953 My Cloud Subscription Fee-Loc 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9305955 My Cloud Subscription Fee Intl 0.0000 308331.9300 0.0000 0.0000 0.0000 308331.9300 0.0000 0.0000 9100981 Interest Income 0.0000 1448413.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1448413.0000 0.0000 0.0000 9100982 Profit on Sale of Assets 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9100983 Sundry Balances Written Back 0.0000 15113.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15113.0000 0.0000 0.0000 9100984 Inter Unit Sale (Kol) 0.0000 5625000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5625000.0000 9100985 Interest on Security Refund 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9101952 Misc.Inc/Exp(Contra) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9106980 Commission 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9101911 AMC Local FO (Gurgaon) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9101931 Comp.SLF International FO (G) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9101941 Computer SLF Interstate FO (G) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9101951 Computer SLF Local FO (Gurgaon 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9102951 Computer SLF Local BO (Gurgaon 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9103901 AMC International F&B (Gurgaon 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9103941 Computer SLF Interstate F&B (G 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9104901 AMC International ES (Gurgaon) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9104911 AMC Local ES (Gurgaon) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9104931 Comp. SLF International ES (G) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9104941 Computer SLF Interstate ES (Gu 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9104951 Computer SLF Local ES (Gurgaon 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9105901 AMC International CD (Gurgaon) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9105911 AMC Local CD (Gurgaon) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9105931 Comp. SLF International CD (G) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9105941 Computer SLF Interstate CD (Gu 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9105951 Computer SLF Local CD (Gurgaon 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9105965 On Site Tech. Services Int.(G) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9105971 Training & Installation Int (G 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9105981 Computer SLF Third Party Soft 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9106901 AMC International OT (Gurgaon) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9106911 AMC Local OT (Gurgaon) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9106931 Comp SLF International OT (G) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9106941 Computer SLF Interstate OT (G) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9106951 Computer SLF Local OT (Gurgaon 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9106981 HARDWARE SALE (DELHI) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9201005 Third Party Software Solutions 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9201006 Hardware Solutions 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9205961 On Site Tech. Services (Bang) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9305931 Comp. SLF International CD (K) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9305941 Computer SLF Interstate CD (Ko 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9305951 Computer SLF Local CD (Kolkata 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9305952 My Cloud Setup Fee Local 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9305954 My Cloud Setup Fee Intl 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9999999 Balance Equiliation A/c 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 TEMP TEMP ACCOUNT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5030579 Technical Consultancy 5333765.2000 0.0000 0.0000 0.0000 3963665.2000 0.0000 1370100.0000 0.0000 5000520 SOFTWARE DEV. & TECH. CONSULTA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000521 Software 1048673.1700 0.0000 0.0000 0.0000 1042104.8100 0.0000 6568.3600 0.0000 5116525 Third Party Software (NCRDEVOT 196264.8900 0.0000 0.0000 0.0000 196264.8900 0.0000 0.0000 0.0000 5100541 Comp. & Equipment Lease (NCR) 321227.1300 0.0000 0.0000 0.0000 321227.1300 0.0000 0.0000 0.0000 5100542 Computer Cons. & Stationary (N 184280.0400 0.0000 0.0000 0.0000 184280.0400 0.0000 0.0000 0.0000 5100543 Computer Maintenance (NCR) 149897.3600 0.0000 0.0000 0.0000 149897.3600 0.0000 0.0000 0.0000 5200542 Computer Cons & Stationary (B) 1737.2900 0.0000 0.0000 0.0000 1737.2900 0.0000 0.0000 0.0000 5200543 Computer Maintenance (BANG) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5300541 Computer & Equipment Lease (KO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5300542 Computer Cons & Stationary (K) 27916.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 27916.0800 0.0000 5300543 Computer Maintenance (KOL) 32691.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 32691.0200 0.0000 5000602 Generator Maintenance 102059.7400 0.0000 0.0000 0.0000 102059.7400 0.0000 0.0000 0.0000 5000616 Electricity & Power 1108575.3400 0.0000 0.0000 0.0000 848838.8800 0.0000 259736.4600 0.0000 5000628 Water Exp 35040.3000 0.0000 0.0000 0.0000 25198.3000 0.0000 9842.0000 0.0000 5320602 Electricity & Power ( Kol) 26392.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 26392.0000 0.0000 5320611 Water (Kol) 34152.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 34152.0000 0.0000 5000593 Server Hosting Charges 2009480.6700 0.0000 0.0000 0.0000 2009480.6700 0.0000 0.0000 0.0000 5000506 Car Hire Charges 45000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 45000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5100506 Stipend (Trainee) NCR 849242.0000 0.0000 0.0000 0.0000 849242.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5100513 Company Lease Accommodation Ex 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5111501 Salaries (NCR DEV FO) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5111502 Other Allowances (NCR DEV FO) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5112501 Salaries (NCR DEV BO) 6698900.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6698900.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5112502 Other Allowances (NCR DEV BO) 8143944.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8143944.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5113501 Salaries (NCR DEV F&B) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5113502 Other Allowances (NCR DEV F&B) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5113503 BONUS EXP. (NCR DEV) 3918310.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3918310.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5113505 Salaries MC 2681523.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2681523.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5113506 Other Allowances MC 2922800.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2922800.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5113507 BONUS EXPS MC 645197.0000 0.0000 0.0000 0.0000 645197.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5114501 Salaries (NCR DEV ES) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5114502 Other Allowances (NCR DEV ES) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5115501 Salaries (NCR DEV CD) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5115502 Other Allowances (NCR DEV CD) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5116501 Salaries (NCR DEV OT) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5116502 Other Allowances (NCR DEV OT) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5120501 Salaries (NCR SUP) 6722119.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6722119.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5120502 Other Allowances NCR SUP) 7310187.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7310187.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5120503 BONUS EXP.(NCR SUP) 2761766.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2761766.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5130501 Salaries (NCR MKT) 1416967.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1416967.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5130502 Other Allowances (NCR MKT) 1344696.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1344696.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5130503 BONUS EXP.(NCR MKT) 258300.0000 0.0000 0.0000 0.0000 258300.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5140501 Salaries (NCR ADMN) 3429018.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3429018.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5140502 Other Allowances (NCR ADMN) 3044717.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3044717.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5140503 BONUS EXP.(NCR ADMIN) 295486.0000 0.0000 0.0000 0.0000 295486.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5220501 Salaries (BANG SUP) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5220502 Other Allowances (BANG SUP) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5220503 BONUS EXP. (BANG SUP) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5230501 Salaries (Bang Mkt.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5230502 Other Allowance (Bang Mkt.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5311501 Salaries (KOL DEV FO) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5311502 Other Allowances (KOL DEV FO) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5312501 Salaries (KOL DEV BO) 5622719.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5588531.0000 0.0000 34188.0000 0.0000 5312502 Other Allowances (KOL DEV BO) 5668331.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5623004.0000 0.0000 45327.0000 0.0000 5312503 BONUS EXP.(KOL DEV) 2001510.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2001510.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5313501 Salaries (KOL DEV F&B) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5313502 Other Allowances (KOL DEV F&B) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5314501 Salaries (KOL DEV ES) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5314502 Other Allowances (KOL DEV ES) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5315501 Salaries (KOL DEV CD) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5315502 Other Allowances (KOL DEV CD) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5316501 Salaries (KOL DEV OT) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5316502 Other Allowances (KOL DEV OT) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5320501 Salaries (KOL SUP) 1043970.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1043970.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5320502 Other Allowances (KOL SUP) 1155320.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1155320.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5320505 Leave Travel Expenses KOL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5320506 Leave Travel Expenses 43991.0000 0.0000 0.0000 0.0000 43991.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5320507 BONUS EXPS (KOL SUP) 423810.0000 0.0000 0.0000 0.0000 423810.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000611 Administration Charges PF 186737.0000 0.0000 0.0000 0.0000 186737.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5100507 Contribution to PF & Other Fun 3285796.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3285796.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5100508 Gratuity NCR 2715279.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2715279.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5100514 ESIC Contribution 52990.0000 0.0000 0.0000 0.0000 20016.0000 0.0000 32974.0000 0.0000 5100504 Staff Welfare (In House) NCR 294698.1900 0.0000 0.0000 0.0000 294698.1900 0.0000 0.0000 0.0000 5100505 Staff Welfare (Out Door) NCR 313843.0000 0.0000 0.0000 0.0000 313843.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5100509 MEAL VOUCHER 382600.0000 0.0000 0.0000 0.0000 363100.0000 0.0000 19500.0000 0.0000 5100510 Staff welfare(In House) Kol 122252.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 122252.0000 0.0000 5100512 Medical Expenses 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5150502 Diwali ex gratia 591500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 591500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5320613 Staff Welfare (Out Door) Kol 178936.0000 0.0000 0.0000 0.0000 109560.0000 0.0000 69376.0000 0.0000 5000655 Interest and Charges Office TL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000658 Interest on Vehicle TL 48049.0000 0.0000 0.0000 0.0000 48049.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000690 Depreciation 3240996.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3240996.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5030571 Advertisement 1960.1700 0.0000 0.0000 0.0000 1960.1700 0.0000 0.0000 0.0000 5000612 Auditor's Remuneration 100000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5030576 Bad Debts written off 23573.0000 0.0000 0.0000 0.0000 23573.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000651 Bank Charges 133108.6600 0.0000 0.0000 0.0000 131448.6600 0.0000 1660.0000 0.0000 5000652 Bank Interest 2680.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2680.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000657 Interest Expenses 350.0000 0.0000 0.0000 0.0000 350.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5030572 Business Promotion 57172.0000 0.0000 0.0000 0.0000 57172.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5030573 Diwali Expenses 44151.2500 0.0000 0.0000 0.0000 37301.2500 0.0000 6850.0000 0.0000 5000591 Internet Expenses 730949.9300 0.0000 0.0000 0.0000 639370.3000 0.0000 91579.6300 0.0000 5000592 Telephone Expenses 386794.9800 0.0000 0.0000 0.0000 384953.9800 0.0000 1841.0000 0.0000 5320609 Telephone Exps (Kol) 131.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 131.0000 0.0000 5000615 Courier, Fax & Postage 24497.1600 0.0000 0.0000 0.0000 23712.1600 0.0000 785.0000 0.0000 5320601 Courier (Kol) 1700.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1700.0000 0.0000 5030581 Digital Marketing Expenses 1560855.3800 0.0000 0.0000 0.0000 1560855.3800 0.0000 0.0000 0.0000 5030574 Exhibition Expenses 528176.0000 0.0000 0.0000 0.0000 528176.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000619 Insurance Charges 57911.6600 0.0000 0.0000 0.0000 55594.7100 0.0000 2316.9500 0.0000 5000614 PROFESSIONAL & LEGAL CHARGES 2881249.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2877249.0000 0.0000 4000.0000 0.0000 5000691 Loss on sale of Assets 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000620 Membership & Subscription 440799.6600 0.0000 0.0000 0.0000 440799.6600 0.0000 0.0000 0.0000 5030577 MKT.CONSULTANCY & PROFESSIONAL 4459145.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4459145.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5030580 Commission Paid 273963.0000 0.0000 0.0000 0.0000 273963.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5030582 Commission on 2Checkout Paymnt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5130509 Commission Staff NCR 11000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000554 MVM 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000601 A.C Hire Charges 60300.0000 0.0000 0.0000 0.0000 60300.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000603 Office Maintenance 1129307.3900 0.0000 0.0000 0.0000 533819.5700 0.0000 595487.8200 0.0000 5000604 Other Maintenance 1660.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1660.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000605 Repair Maintenance 335807.3300 0.0000 0.0000 0.0000 332942.3300 0.0000 2865.0000 0.0000 5320605 Office Maintenance (Kol) 39188.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 39188.0000 0.0000 5320608 Repair & Maintenance (Kol) 3000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000.0000 0.0000 5000618 General Expenses 14914.3500 0.0000 0.0000 0.0000 14810.3500 0.0000 104.0000 0.0000 5000624 Short & Excess 0.0000 3227.8600 0.0000 0.0000 0.0000 3233.6400 5.7800 0.0000 5000625 Staff Recruitment Expenses 107750.0000 0.0000 0.0000 0.0000 107750.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000629 Late Fee Exps 5650.8300 0.0000 0.0000 0.0000 5400.8300 0.0000 250.0000 0.0000 5000654 DIFFERANCE IN EXCHANGE 0.0000 2915123.0500 0.0000 0.0000 0.0000 2915123.0500 0.0000 0.0000 5100530 Technical Books & Journals 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000621 Printing & Stationery 19478.5000 0.0000 0.0000 0.0000 18943.5000 0.0000 535.0000 0.0000 5320606 Printing & Stat. (Kol) 4204.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4204.0000 0.0000 5000622 Rates & Taxes 168856.2700 0.0000 0.0000 0.0000 160123.7700 0.0000 8732.5000 0.0000 5000653 Loss in Foreign Exchange 255.4000 0.0000 0.0000 0.0000 255.4000 0.0000 0.0000 0.0000 5000623 Rent 4017062.1500 0.0000 0.0000 0.0000 3524822.1500 0.0000 492240.0000 0.0000 5000627 Call Seat Charges 108000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 108000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5320607 Rent (Kol) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000607 Security Charges 265317.0000 0.0000 0.0000 0.0000 265317.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000626 Training & Seminars 113960.9300 0.0000 0.0000 0.0000 107606.9300 0.0000 6354.0000 0.0000 5000507 Car Parking Charges 10500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5001551 Travel International (DEV) 29635.0000 0.0000 0.0000 0.0000 29635.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5001552 Travel Local (DEV) 151734.0800 0.0000 0.0000 0.0000 95420.0000 0.0000 56314.0800 0.0000 5001553 Conveyance Local (DEV) 355.0000 0.0000 0.0000 0.0000 355.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5002551 Travel International (SUP) 110039.9300 0.0000 0.0000 0.0000 110039.9300 0.0000 0.0000 0.0000 5002552 Travel Local (SUP) 219897.0000 0.0000 0.0000 0.0000 219897.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5002553 Conveyance Local (SUP) 37069.0800 0.0000 0.0000 0.0000 37069.0800 0.0000 0.0000 0.0000 5003551 Travel International (MKT) 213040.0000 0.0000 0.0000 0.0000 213040.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5003552 Travel Local (MKT) 636068.8400 0.0000 0.0000 0.0000 636068.8400 0.0000 0.0000 0.0000 5003553 Conveyance Local (MKT) 87896.0000 0.0000 0.0000 0.0000 87896.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5004551 Travel International (ADMN) 197720.8900 0.0000 0.0000 0.0000 197720.8900 0.0000 0.0000 0.0000 5004552 Travel Local (ADMN) 444571.7000 0.0000 0.0000 0.0000 444571.7000 0.0000 0.0000 0.0000 5004553 Conveyance Local (ADMN) 12630.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12630.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5004554 Boarding &Lodging Exp.(ADMIN) 9500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5005551 Travel International (KOL) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5005552 Travel Local (KOL) 52025.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5400.0000 0.0000 46625.0000 0.0000 5005553 Conveyance Local (KOL) 12332.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12332.0000 0.0000 5320503 Travel Allowance Local 29150.0000 0.0000 0.0000 0.0000 23650.0000 0.0000 5500.0000 0.0000 5320504 Travel Allowance Foreign 290192.0000 0.0000 0.0000 0.0000 290192.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5316526 Inter Unit Purchase (Services) 5625000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5625000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5320604 Internet Exps (Kol) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000692 Capital Advance W/F 5333579.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5333579.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000541 Hardware Purchase 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000555 Vehicle Hire Charges 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000556 Daily Allowance 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000613 Brokerage 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000617 Freight Charges 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000656 Donetion 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5001554 Boarding & Lodging Exp.(DEV) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5002554 Barding & Lodging Exp.(SUP) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5003554 Boarding & Lodging Exp.(MKT) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5005554 Boarding & Lodging Exp.(KOL) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5030575 Royalty Expenses 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5030578 Tender Fee 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5100503 Staff Transportation (NCR) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5100511 Relief Fund Contribution 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5111521 Software Dev. Cons. (NCRDEVFO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5112521 Software Dev. Cons (NCR DEVBO) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5113521 Software Dev. Cons. (NCRDEVF&B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5114521 Software Dev. Cons (NCRDEVES) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5115521 Software Dev. Cons. (NCRDEVCD) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5116521 Software Dev. Cons (NCRDEVOT) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5150501 Trainee Stipend 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5200541 Computer & Equipment Lease (BA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5311521 Software Dev. Cons (KOLDEVFO) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5312521 Software Dev. Cons (KOL DEV BO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5313521 Software Dev. Cons (KOL DEV FB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5314521 Software Dev. Cons. (KOLDEVES) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5315521 Software Dev. Cons (KOLDEVCD) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5316521 Software Dev. Cons (KOLDELOT) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5316525 Third Party Software (KOLDEVOT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5320603 General Exps (Kol) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5320610 GST Not availed (Kol) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5320612 Brokerage & Comm. paid (Kol) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9999998 PROFIT EQUALIZATION 0.0000 8237256.4600 0.0000 0.0000 0.0000 8237256.4600 0.0000 0.0000 0280281 TRANSFER TO PROFIT AND LOSS 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2149384.3200 2149384.3200 0.0000 Grand Total 260867747.78 260867747.78 0 0 250319436.52 250319436.52 14252698.15 14252698.15