Vaidyanathan Subramanian PFIPL 2018-01-25T09:05:03Z 2018-01-29T11:08:07Z 15.00 7755 20490 0 0 False False Trial Balance PROLOGIC FIRST Start Date: 01/04/2021 End Date: 31/10/2021 Financial Year Starts On: 01/04/2021 GL Account wise Only non-Zero GL Account Account Name Total Total of all properties PF-PROLOGIC FIRST PF PFIPL-PROLOGIC FIRST INDIA PVT. LTD. PFIPL PFKOL-PROLOGIC FIRST KOLKATA PFKOL GL Account Account Name Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit 3500001 Gur- Inter property Fund TRF 0.0000 2524850.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2524850.5000 3500002 Kol - Inter property Fund TRF 2524850.5000 0.0000 0.0000 0.0000 2524850.5000 0.0000 0.0000 0.0000 3100301 Air Conditioner (NCR) 451507.9300 0.0000 0.0000 0.0000 451507.9300 0.0000 0.0000 0.0000 3100302 Computer (NCR) 4612912.1000 0.0000 0.0000 0.0000 4612912.1000 0.0000 0.0000 0.0000 3100303 Cell phone (NCR) 245615.5700 0.0000 0.0000 0.0000 245615.5700 0.0000 0.0000 0.0000 3100304 Electric Equipment (NCR) 683755.2300 0.0000 0.0000 0.0000 683755.2300 0.0000 0.0000 0.0000 3100305 Furniture & Fixtures (NCR) 1101432.6200 0.0000 0.0000 0.0000 1101432.6200 0.0000 0.0000 0.0000 3100308 Office Equipment (NCR) 442191.2300 0.0000 0.0000 0.0000 442191.2300 0.0000 0.0000 0.0000 3100309 Temp. Structure (NCR) 141877.0000 0.0000 0.0000 0.0000 141877.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3100310 Computer Software 18672937.9600 0.0000 0.0000 0.0000 18672937.9600 0.0000 0.0000 0.0000 3100312 Lease Hold Improvements (KOL) 680350.0000 0.0000 0.0000 0.0000 680350.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3100313 Temp. Structure (KOL) 433845.5900 0.0000 0.0000 0.0000 433845.5900 0.0000 0.0000 0.0000 3100315 Website 922000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 922000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3200302 Computer (Bangalore) 148517.0000 0.0000 0.0000 0.0000 148517.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3200306 Furniture & Fixtures (bangalor 9500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3200309 Office Equipment (Bangalore) 2046.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2046.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3300302 Computer (Kolkata) 1496056.4600 0.0000 0.0000 0.0000 457604.0000 0.0000 1038452.4600 0.0000 3300303 Cell phone (Kolkata) 63989.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11990.0000 0.0000 51999.0000 0.0000 3300305 Electric Equipment (Kolkata) 235919.0000 0.0000 0.0000 0.0000 235919.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3300306 Furniture & Fixtures (Kolkata) 373531.0000 0.0000 0.0000 0.0000 373531.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3300309 Office Equipment (Kolkata) 307850.1000 0.0000 0.0000 0.0000 291834.0000 0.0000 16016.1000 0.0000 3000414 Deferred Tax Asset 2872228.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2872228.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000360 Security Deposit 1357322.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1357322.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000361 Airtel Security Deposit 1000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000362 Ambifin Systems Security Dep 3600.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3600.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000364 VODAFONE SECURITY DEP 8500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000420 Income Tax Advance 0.0000 1313350.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1313350.0000 0.0000 0.0000 3000436 Foreign TDS 24458.3100 0.0000 0.0000 0.0000 24458.3100 0.0000 0.0000 0.0000 3000453 TDS 2019-20 0.0000 1473.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1473.0000 0.0000 0.0000 3000455 TDS 2020-21 0.0000 4410.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4410.0000 0.0000 0.0000 3000456 TCS 11105.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11105.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000457 TDS 2021-22 (FY 20-21) 0.0000 1485.0300 0.0000 0.0000 0.0000 1485.0300 0.0000 0.0000 3000458 TDS AY 2022-23 (FY 21-22) 88586.6000 0.0000 0.0000 0.0000 88586.6000 0.0000 0.0000 0.0000 3000459 Income Tax Refund 6248504.1000 0.0000 0.0000 0.0000 6248504.1000 0.0000 0.0000 0.0000 3000411 Accrued Interest 66205.6500 0.0000 0.0000 0.0000 66205.6500 0.0000 0.0000 0.0000 3300338 ACCRUED INTEREST HDFC 173667.8900 0.0000 0.0000 0.0000 173667.8900 0.0000 0.0000 0.0000 3000450 Sundry Debtors Control Account 67951605.9200 0.0000 0.0000 0.0000 64057605.9200 0.0000 3894000.0000 0.0000 3000391 CASH CONTROL A/C 1045.4000 0.0000 0.0000 0.0000 304.4000 0.0000 741.0000 0.0000 3100331 Cash (HO) 15000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3100332 UBI CA 5535 624299.6800 0.0000 0.0000 0.0000 624299.6800 0.0000 0.0000 0.0000 3100334 HDFC Bank Ltd. 0.0000 4441370.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4441370.0000 0.0000 0.0000 3100337 UBI Salt Lake City - 036605000 5919.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5919.9800 0.0000 3100338 UBI Bangalore 18960.6500 0.0000 0.0000 0.0000 18960.6500 0.0000 0.0000 0.0000 3100339 UBI CA 6484 974898.5400 0.0000 0.0000 0.0000 974898.5400 0.0000 0.0000 0.0000 3300331 Petty Cash Kolkata 5000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000.0000 0.0000 3300333 UBI CA 6576 9212.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9212.9200 0.0000 3100335 Fixed Deposit 8049052.3000 0.0000 0.0000 0.0000 8049052.3000 0.0000 0.0000 0.0000 3300334 UBI FD UNDER LIEN 346240.0000 0.0000 0.0000 0.0000 346240.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3300335 FD HDFC BANK 10000000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10000000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3300336 UBI FD ONLINE 5000000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000370 Staff Loan & Advances 287473.9900 0.0000 0.0000 0.0000 287473.9900 0.0000 0.0000 0.0000 3000390 Merchant Advance Control 414131.7900 0.0000 0.0000 0.0000 414131.7900 0.0000 0.0000 0.0000 3000400 Pre-paid Expenses 151893.0400 0.0000 0.0000 0.0000 151893.0400 0.0000 0.0000 0.0000 3000381 HARYANA TOURISM EARNEST MONEY 50000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 50000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000416 SGST Input - 9% 277316.8700 0.0000 0.0000 0.0000 230750.2400 0.0000 46566.6300 0.0000 3000417 CGST Input - 9% 208928.7200 0.0000 0.0000 0.0000 179515.2400 0.0000 29413.4800 0.0000 3000418 IGST Input -18% 2230217.7300 0.0000 0.0000 0.0000 2233023.9500 0.0000 0.0000 2806.2200 3000419 IGST on Advances 18% 1656680.3000 0.0000 0.0000 0.0000 1656680.3000 0.0000 0.0000 0.0000 3000441 CGST on Advances - 9% 19520.0800 0.0000 0.0000 0.0000 19520.0800 0.0000 0.0000 0.0000 3000442 SGST on Advances - 9% 19520.0800 0.0000 0.0000 0.0000 19520.0800 0.0000 0.0000 0.0000 3000454 IGST Input RCM - 18% 131832.0000 0.0000 0.0000 0.0000 131832.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3000463 IGST input - 5% 3940.4800 0.0000 0.0000 0.0000 3940.4800 0.0000 0.0000 0.0000 3000465 CGST Input - 6% 385.7200 0.0000 0.0000 0.0000 385.7200 0.0000 0.0000 0.0000 3000466 SGST Input - 6% 385.7200 0.0000 0.0000 0.0000 385.7200 0.0000 0.0000 0.0000 3000467 CGST Input -14% 4256.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4256.0000 0.0000 3000468 SGST Input -14% 4256.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4256.0000 0.0000 3000474 CGST NON Input - 2.5% 27.7500 0.0000 0.0000 0.0000 27.7500 0.0000 0.0000 0.0000 3000475 SGST NON Input - 2.5% 27.7500 0.0000 0.0000 0.0000 27.7500 0.0000 0.0000 0.0000 1000010 EQUITY SHARE CAPITAL 0.0000 7300000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7300000.0000 0.0000 0.0000 1000120 General Reserve 0.0000 8200000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8200000.0000 0.0000 0.0000 1000121 Profit & Loss A/c op.Bal 0.0000 65478077.6400 0.0000 0.0000 0.0000 65478077.6400 0.0000 0.0000 1000253 Provision for Gratuity 0.0000 12336165.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12336165.0000 0.0000 0.0000 1000135 Depreciation Reserve 0.0000 15658840.6200 0.0000 0.0000 0.0000 15658840.6200 0.0000 0.0000 1000151 United Bank of India Delhi CC 4380434.8300 0.0000 0.0000 0.0000 4380434.8300 0.0000 0.0000 0.0000 1000154 PNB OD - 0277209300000015 0.0000 868003.0600 0.0000 0.0000 0.0000 868003.0600 0.0000 0.0000 1000200 CREDITORS CONTROL ACCOUNT 0.0000 4097468.6000 0.0000 0.0000 0.0000 4062179.4500 0.0000 35289.1500 1000282 Amex Credit Card 0.0000 0.5800 0.0000 0.0000 0.0000 0.5800 0.0000 0.0000 1000283 HDFC Credit Card Amlan 89327.7900 0.0000 0.0000 0.0000 89327.7900 0.0000 0.0000 0.0000 1000284 HDFC Credit Card Krishnan 42169.5300 0.0000 0.0000 0.0000 42169.5300 0.0000 0.0000 0.0000 1000233 RPFC 0.0000 347865.0000 0.0000 0.0000 0.0000 347865.0000 0.0000 0.0000 1000241 SALARY PAYABLE 0.0000 5356059.9900 0.0000 0.0000 0.0000 5356059.9900 0.0000 0.0000 1000264 ESIC 0.0000 2147.0000 0.0000 0.0000 0.0000 312.0000 0.0000 1835.0000 1000288 Reimbursement Payable 39358.3900 0.0000 0.0000 0.0000 39358.3900 0.0000 0.0000 0.0000 1000289 Professional Tax Payable 0.0000 5310.0000 0.0000 0.0000 0.0000 25120.0000 19810.0000 0.0000 1000220 Unexpired period AMC (Internat 0.0000 2423813.6600 0.0000 0.0000 0.0000 2423813.6600 0.0000 0.0000 1000221 Unexpired period AMC (Local) 0.0000 5001750.9100 0.0000 0.0000 0.0000 5001750.9100 0.0000 0.0000 1000236 TDS on Consultancy 0.0000 121614.8000 0.0000 0.0000 0.0000 98614.8000 0.0000 23000.0000 1000237 TDS on Contractor 21523.7400 0.0000 0.0000 0.0000 22879.4600 0.0000 0.0000 1355.7200 1000238 TDS on Rent-10% 0.0000 59449.4800 0.0000 0.0000 0.0000 54732.1900 0.0000 4717.2900 1000240 TDS on Salary 0.0000 1211414.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1211414.0000 0.0000 0.0000 1000257 PROVISIONS FOR EXPENSES 0.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.1100 0.0000 0.0000 0.0000 1000261 TDS on Rent-2% 0.0000 28699.0700 0.0000 0.0000 0.0000 28699.0700 0.0000 0.0000 1000262 TDS on Commission 11688.5000 0.0000 0.0000 0.0000 11688.5000 0.0000 0.0000 0.0000 1000265 SGST Output - 9% 0.0000 301905.1500 0.0000 0.0000 0.0000 301905.1500 0.0000 0.0000 1000266 CGST Output -9% 0.0000 250670.1500 0.0000 0.0000 0.0000 250670.1500 0.0000 0.0000 1000267 IGST Output - 18% 0.0000 2080421.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2080421.0000 0.0000 0.0000 1000274 Kol IGST Output 0.0000 90000.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 90000.2200 1000277 SGST Output Advance -9% 23727.3400 0.0000 0.0000 0.0000 23727.3400 0.0000 0.0000 0.0000 1000278 CGST Output Advance - 9% 23727.3400 0.0000 0.0000 0.0000 23727.3400 0.0000 0.0000 0.0000 1000279 IGST Output Advance - 18% 0.0000 106859.3200 0.0000 0.0000 0.0000 106859.3200 0.0000 0.0000 1000285 TDS on Provision 0.0000 0.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.6500 0.0000 0.0000 1000287 IGST Payable RCM -18% 0.0000 369432.0000 0.0000 0.0000 0.0000 369432.0000 0.0000 0.0000 0280281 PROFIT AND LOSS ACCOUNT 0.0000 7516942.3900 0.0000 0.0000 0.0000 5075152.9200 0.0000 2441789.4700 9102931 Comp. SLF International BO (G) 0.0000 4786412.3000 0.0000 0.0000 0.0000 4786412.3000 0.0000 0.0000 9102941 Computer SLF Interstate BO (G) 400000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 400000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9105961 On Site Technical Services (G) 148500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 148500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9105975 Training & Installation Local 42000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 42000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9201001 Wish Solutions 0.0000 289418.0000 0.0000 0.0000 0.0000 289418.0000 0.0000 0.0000 9201002 Back Office Solutions 0.0000 4519174.5000 0.0000 0.0000 0.0000 4519174.5000 0.0000 0.0000 9201003 Food And Beverage Solutions 0.0000 1576201.5000 0.0000 0.0000 0.0000 1576201.5000 0.0000 0.0000 9201004 Other Solutions 0.0000 217663.5000 0.0000 0.0000 0.0000 217663.5000 0.0000 0.0000 9201007 Installation & Training Serv. 0.0000 1939209.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1939209.0000 0.0000 0.0000 9101901 AMC International FO (Gurgaon) 51168.6000 0.0000 0.0000 0.0000 51168.6000 0.0000 0.0000 0.0000 9102901 AMC International BO(Gurgaon) 0.0000 27722148.7500 0.0000 0.0000 0.0000 27722148.7500 0.0000 0.0000 9102911 AMC Local BO (Gurgaon) 0.0000 18905428.8900 0.0000 0.0000 0.0000 18905428.8900 0.0000 0.0000 9201201 My Cloud Solutions 0.0000 4905196.1700 0.0000 0.0000 0.0000 4905196.1700 0.0000 0.0000 9100981 Interest Income 0.0000 326216.0000 0.0000 0.0000 0.0000 326216.0000 0.0000 0.0000 9100984 Inter Unit Sale (Kol) 0.0000 3300000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3300000.0000 9106980 Commission 973.5000 0.0000 0.0000 0.0000 973.5000 0.0000 0.0000 0.0000 9102951 Computer SLF Local BO (Gurgaon 243900.0000 0.0000 0.0000 0.0000 243900.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5030579 Technical Consultancy 2270000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1290000.0000 0.0000 980000.0000 0.0000 5000520 SOFTWARE DEV. & TECH. CONSULTA 70110.0000 0.0000 0.0000 0.0000 70110.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000521 Software 1060752.3100 0.0000 0.0000 0.0000 1056352.3100 0.0000 4400.0000 0.0000 5100541 Comp. & Equipment Lease (NCR) 181863.9000 0.0000 0.0000 0.0000 181863.9000 0.0000 0.0000 0.0000 5100543 Computer Maintenance (NCR) 97257.7400 0.0000 0.0000 0.0000 97257.7400 0.0000 0.0000 0.0000 5200543 Computer Maintenance (BANG) 3249.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3249.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5300541 Computer & Equipment Lease (KO 11355.9300 0.0000 0.0000 0.0000 11355.9300 0.0000 0.0000 0.0000 5300542 Computer Cons & Stationary (K) 5133.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5133.0400 0.0000 5300543 Computer Maintenance (KOL) 39817.6400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 39817.6400 0.0000 5000602 Generator Maintenance 7738.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7738.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000616 Electricity & Power 301918.9300 0.0000 0.0000 0.0000 206838.2300 0.0000 95080.7000 0.0000 5320602 Electricity & Power ( Kol) 1200.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1200.0000 0.0000 5000593 Server Hosting Charges 2628954.7200 0.0000 0.0000 0.0000 2628954.7200 0.0000 0.0000 0.0000 5112501 Salaries (NCR DEV BO) 6098597.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6098597.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5112502 Other Allowances (NCR DEV BO) 6805186.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6805186.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5113503 BONUS EXP. (NCR DEV) 218880.0000 0.0000 0.0000 0.0000 218880.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5113505 Salaries MC 1923521.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1923521.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5113506 Other Allowances MC 2109484.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2109484.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5120501 Salaries (NCR SUP) 5671799.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5671799.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5120502 Other Allowances NCR SUP) 5831372.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5831372.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5130501 Salaries (NCR MKT) 448595.0000 0.0000 0.0000 0.0000 448595.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5130502 Other Allowances (NCR MKT) 270121.0000 0.0000 0.0000 0.0000 270121.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5140501 Salaries (NCR ADMN) 2565566.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2565566.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5140502 Other Allowances (NCR ADMN) 1736045.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1736045.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5312501 Salaries (KOL DEV BO) 4283239.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4283239.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5312502 Other Allowances (KOL DEV BO) 4582749.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4582749.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5320501 Salaries (KOL SUP) 1161200.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1161200.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5320502 Other Allowances (KOL SUP) 1211800.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1211800.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000611 Administration Charges PF 62420.0000 0.0000 0.0000 0.0000 62420.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5100507 Contribution to PF & Other Fun 875825.0000 0.0000 0.0000 0.0000 875825.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5100508 Gratuity NCR 92885.0000 0.0000 0.0000 0.0000 92885.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5100514 ESIC Contribution 10332.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10332.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5100504 Staff Welfare (In House) NCR 143763.6000 0.0000 0.0000 0.0000 143763.6000 0.0000 0.0000 0.0000 5100505 Staff Welfare (Out Door) NCR 14500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5100509 MEAL VOUCHER 330491.3200 0.0000 0.0000 0.0000 330491.3200 0.0000 0.0000 0.0000 5100510 Staff welfare(In House) Kol 49565.0000 0.0000 0.0000 0.0000 39481.0000 0.0000 10084.0000 0.0000 5030571 Advertisement 75000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 75000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000651 Bank Charges 18759.2100 0.0000 0.0000 0.0000 17862.3700 0.0000 896.8400 0.0000 5000657 Interest Expenses 3737.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3737.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000591 Internet Expenses 232011.4600 0.0000 0.0000 0.0000 232011.4600 0.0000 0.0000 0.0000 5000592 Telephone Expenses 179869.0100 0.0000 0.0000 0.0000 179869.0100 0.0000 0.0000 0.0000 5320609 Telephone Exps (Kol) 27958.5600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 27958.5600 0.0000 5000615 Courier, Fax & Postage 1096.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1096.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5320601 Courier (Kol) 1820.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1820.0000 0.0000 5030581 Digital Marketing Expenses 707399.4300 0.0000 0.0000 0.0000 652399.4300 0.0000 55000.0000 0.0000 5030574 Exhibition Expenses 13000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6500.0000 0.0000 6500.0000 0.0000 5000619 Insurance Charges 48078.3400 0.0000 0.0000 0.0000 48078.3400 0.0000 0.0000 0.0000 5000614 PROFESSIONAL & LEGAL CHARGES 1726333.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1722333.0000 0.0000 4000.0000 0.0000 5000620 Membership & Subscription 90787.9300 0.0000 0.0000 0.0000 90787.9300 0.0000 0.0000 0.0000 5030577 MKT.CONSULTANCY & PROFESSIONAL 2340000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2340000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000603 Office Maintenance 530655.2800 0.0000 0.0000 0.0000 96149.2800 0.0000 434506.0000 0.0000 5000605 Repair Maintenance 16217.1500 0.0000 0.0000 0.0000 16217.1500 0.0000 0.0000 0.0000 5320608 Repair & Maintenance (Kol) 22400.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 22400.0000 0.0000 5000618 General Expenses 4074.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4074.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000624 Short & Excess 41.9300 0.0000 0.0000 0.0000 44.0300 0.0000 0.0000 2.1000 5000625 Staff Recruitment Expenses 8675.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8675.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000629 Late Fee Exps 31358.0000 0.0000 0.0000 0.0000 31358.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000654 DIFFERANCE IN EXCHANGE 0.0000 4591.7700 0.0000 0.0000 0.0000 4591.7700 0.0000 0.0000 5000621 Printing & Stationery 10532.6200 0.0000 0.0000 0.0000 10532.6200 0.0000 0.0000 0.0000 5320606 Printing & Stat. (Kol) 190.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 190.0000 0.0000 5000622 Rates & Taxes 336126.3800 0.0000 0.0000 0.0000 156126.3800 0.0000 180000.0000 0.0000 5000623 Rent 1170210.5900 0.0000 0.0000 0.0000 840000.0000 0.0000 330210.5900 0.0000 5000607 Security Charges 114000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 114000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5000626 Training & Seminars 10000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5001553 Conveyance Local (DEV) 2400.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2400.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5002552 Travel Local (SUP) 7473.0000 0.0000 0.0000 0.0000 7473.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5003551 Travel International (MKT) 72079.0000 0.0000 0.0000 0.0000 72079.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5003552 Travel Local (MKT) 50888.8400 0.0000 0.0000 0.0000 50888.8400 0.0000 0.0000 0.0000 5004553 Conveyance Local (ADMN) 8523.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8523.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5005552 Travel Local (KOL) 5290.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5290.0000 0.0000 5320503 Travel Allowance Local 8749.9900 0.0000 0.0000 0.0000 8749.9900 0.0000 0.0000 0.0000 5316526 Inter Unit Purchase (Services) 3300000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3300000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5320604 Internet Exps (Kol) 50000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 50000.0000 0.0000 5003554 Boarding & Lodging Exp.(MKT) 25901.6700 0.0000 0.0000 0.0000 25901.6700 0.0000 0.0000 0.0000 5320603 General Exps (Kol) 660.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 660.0000 0.0000 0280281 TRANSFER TO PROFIT AND LOSS 3175534.7600 0.0000 0.0000 0.0000 2130680.0300 0.0000 1044854.7300 0.0000 Grand Total 215991509.2 215991509.2 0 0 207589837.57 207589837.57 8425645.67 8425645.67